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ag追杀模式前兆山东省章丘鼓风机股份有限公司首

发布时间:2021-02-03 19:55

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

  公司实际控制人章丘市公有资产管理委员会承诺:其通过章丘市公有资产经营有限公司持有的山东章鼓的股份,自山东章鼓股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内,不通过章丘市公有资产经营有限公司转让或者委托他人管理其通过章丘市公有资产经营有限公司间接持有的山东章鼓公开发行股票前已发行的股份,也不由山东章鼓回购该部分股票。

  公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,ag追杀模式前兆也不由公司回购该部分股份。

  公司股东方润刚承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述锁定期满后二十四个月内,每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%,即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过持有股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司股东上海复聚卿云投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司股东山东汇英投资股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内,每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%,即232万股。

  公司股东高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过所持有的公司股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司股东青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常安、部聪令分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]965号”文核准,本公司不超过4,000万股社会公众股公开发行工作已于2011年6月21日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行数量为4,000万股,本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售800万股,网上定价发行3,200万股,发行价格为10元/股。

  经深圳证券交易所《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》“深证上[2011] 206号”文同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“山东章鼓”,股票代码“002598”;其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2011年7月7日起上市交易。

  7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

  公司实际控制人章丘市公有资产管理委员会承诺:其通过章丘市公有资产经营有限公司持有的山东章鼓的股份,自山东章鼓股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内,不通过章丘市公有资产经营有限公司转让或者委托他人管理其通过章丘市公有资产经营有限公司间接持有的山东章鼓公开发行股票前已发行的股份,也不由山东章鼓回购该部分股票。

  公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司股东方润刚承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述锁定期满后二十四个月内,每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%,即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过持有股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司股东上海复聚卿云投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司股东山东汇英投资股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内,每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%,即232万股。

  公司股东高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内,每年转让的股份不超过所持有的公司股份数的25%;自离任上述职务后的半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司股东青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常安、部聪令分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。

  9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。

  公司英文名称:Shandong Zhangqiu Blower Co.,Ltd

  6、经营范围:罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品,离心鼓风机及配套产品,压缩机及配套产品,漩涡风机及配套产品,水泥成套设备,物料输送成套设备,电控柜,渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品,供料器,分路阀,仓泵,除尘器,气力输送设备,高、低压配电盘,高、低压电器及配件,铸铁件,ag追杀模式前兆,铸铝件,柴油机配件,油压千斤顶,橡胶产品的制造;球磨机,烘干机的生产、销售;成套电气工程(凭资质经营);进出口业务(未取得专项许可的项目除外)。

  姓名职务任职期限持股数量(万股)占发行后公司总股本的比例(%)方润刚董事长、总经理2009.7.29-2012.7.291,700.6910.9018高玉新副董事长、常务副总经理2009.7.29-2012.7.29270.001.7308牛余升董事、副总经理2009.7.29-2012.7.29270.001.7308王崇璞董事、副总经理2009.7.29-2012.7.29270.001.7308王 刚董事、副总经理、财务总监、董事会秘书2009.7.29-2012.7.29270.001.7308贝宇敏董事2009.7.29-2012.7.29间接持股李子春董事2009.7.29-2012.7.29--赵永瑞独立董事2009.7.29-2012.7.29--王爱国独立董事2009.7.29-2012.7.29--李剑锋独立董事2009.7.29-2012.7.29--杨思留独立董事2009.7.29-2012.7.29--单希林监事2009.7.29-2012.7.29--张志兴监事2009.7.29-2012.7.29270.001.7308高 科监事2009.7.29-2012.7.29间接持股沈能耀副总经理2009.7.29-2012.7.29270.001.7308许春东副总经理2009.7.29-2012.7.29270.001.7308夏金丰副总经理2009.7.29-2012.7.29200.001.2821(二)间接持股情况姓名职务被投资企业名称注册资本(万元)持有被投资企业股权比例被投资企业持有公司股份贝宇敏董事上海复聚卿云投资管理有限公司750.0012.70%1,600万股高科监事山东汇英投资股份有限公司977.311.433%977.31万股三、公司控股股东及实际控制人情况公司实际控制人及控股股东分别为章丘市公有资产管理委员会、章丘市公有资产经营有限公司。

  章丘市公有资产管理委员会是根据《章丘市人民政府关于建立章丘市公有资产管理委员会的通知》(章政字[1997]第32号)成立的公有资产管理机构,其主要职责为研究制定章丘市公有资产管理和改革的重大方针和政策;代表章丘市政府行使公有资产所有者的权利,授权部门、单位及公司、企业公有资产的经营与管理,委派任命公司、企业的董事长、总经理。

  章丘市公有资产经营有限公司成立于2001年4月6日,其注册资本及实收资本均为人民币15,000万元,企业法人营业执照注册号为,住所为章丘市政府办公楼四楼,法定代表人为胡柏林,经营范围为公有资产经营运作。

  本次发行前,章丘市公有资产经营有限公司持有公司股份4,650万股,占公司总股本的40.0862%;本次发行后,章丘市公有资产经营有限公司持股占公司总股本的29.8077%。

  截止2010年12月31日,章丘市公有资产经营有限公司总资产为476,422,783.99元,净资产为476,419,309.83元,2010年度实现的净利润为25,325,036.03元。(以上数据经山东光大恒泰会计师事务所有限公司审计)

  序 号公司名称注册代码注册资本(万元)经营范围01章丘市同晟工业企业投资担保有限公司10,000企业流动资金贷款担保业务、企业经济合同履约担保业务、担保业的配套服务、投资及融资咨询服务(不含融资)02章丘矿业有限公司5,000许可经营项目为煤炭批发经营(有效期至2010年12月30号);一般经营项目:煤炭开采(只限分公司),煤炭销售(分公司自采的煤炭),矿石设备、器材的生产及销售(国家有前置审批规定的项目除外)。03章丘市鑫岳有限责任公司3,000煤炭生产(只限分公司)、销售分公司生产的产品,矿用物资、机电设备、五金交电、电器、电料、电缆、钢丝绳、塑料制品、劳保用品、日用百货、木材、钢材、建材、机械制造、铸造。四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况此次发行后,公司股东总数为:61,060户。

  1、21.69倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  2、16.13倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  三、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为800万股,有效申购数量为3680万股,网下摇号配售中签率为21.74%,认购倍数为4.5998倍。本次网上定价发行3,200万股,中签率为0.7220447948%,超额认购倍数为138倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

  四、募集资金总额400,000,000元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具京永验字(2011) 21007号《验资报告》。

  项 目金 额保荐及承销费3100万元审计验资费124万元律师费100万元评估费15万元股份登记、印花税及上市初费等31.4万元信息披露费422万元材料制作费17.32万元2、每股发行费用:0.95元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。六、募集资金净额:361,902,812元。

  七、发行后每股净资产:3.85元(按照2010年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。

  八、发行后每股收益:0.46元/股(以公司2010年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

  本上市公告书已披露公司2011年3月31日的资产负债表,2011年1-3月的利润表及现金流量表。2011年1-3月财务数据及可比的2010年1-3月财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

  项目2011年3月31日2010年12月31日本报告期末比上年度期末增减(%)流动资产(元)324,572,443.62325,377,241.96-0.25流动负债(元)295,578,786.39232,469,552.5127.15总资产(元)549,333,157.46551,308,964.04-0.36股本(股)116,000,000.00116,000,000.00--归属于发行人股东的所有者权益(元)231,522,754.40239,394,281.22-3.29归属于发行人股东的每股净资产(元/股)2.002.06-2.91项目2011年1-3月2010年1-3月本报告期比上年同期增减(%)营业收入(元)144,025,041.04112,298,499.7328.25利润总额(元)17,823,435.9912,630,441.9941.11归属于发行人股东的净利润(元)15,370,086.7810,570,018.3045.41基本每股收益(元/股)0.13250.091145.41稀释每股收益(元/股)0.13250.091145.41净资产收益率(全面摊薄)6.64%4.41%增2.23个百分点经营活动产生的现金流量净额(元)24,234,626.9617,908,412.5535.33每股经营活动产生的现金流量金额(元)0.210.1535.33二、2011年一季度经营业绩及财务状况的简要说明(一)经营业绩

  2011年1-3月,本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为14,402.50万元、1,782.34万元和1,537.01万元,分别比上年同期增长28.25%、41.11%和45.41%。公司实现的利润总额及归属于发行人股东的净利润较去年增长幅度较大的主要原因是公司一季度实现的销售收入较去年增加所致。

  报告期末,公司货币资金余额较期初减少1860.54万元,减少41.35%,主要系2011年一季度公司实施了2010年度利润分配所致。

  报告期末,预付账款较期初增加825.08万元,增加39.47%,主要系公司购置设备及新建生产车间投入所致。

  报告期末,公司短期借款余额较期初增加4,500万元,增加150%,主要系本公司一季度偿还了借用控股股东借款,并新增银行贷款所致。

  报告期末,公司应缴税金较期初增加207.67万元,增加50.61%,主要系公司实现利润较去年同期增加较多及公司2010年度利润分配时公司代扣代缴的个人股东个人所得税增加所致。

  报告期末,公司长期应付款较期初减少5,721.35万元,减少99.52%,主要系公司归还控股股东借款所致。

  报告期,公司销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加3,266.87万元,增加24.35%,主要系一季度公司销售量的增长,导致公司销售商品收到的现金及现金等价物增加所致。

  报告期,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加1,189.44万元,增加567.25%,主要系一季度公司新建生产车间及购置生产设备所致。

  一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

  二、本公司自2011年6月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

  上市保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)已向深圳证券交易所提交了《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:山东省章丘鼓风机股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。齐鲁证券愿意推荐山东省章丘鼓风机股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

  资产2010年12月31日2011年3月31日流动资产:货币资金44,999,075.1226,393,694.56交易性金融资产应收票据14,027,742.2110,730,756.56应收账款84,127,648.5795,256,063.29预付款项20,902,119.8829,152,927.36应收利息应收股利应收补贴款其他应收款8,001,544.087,604,824.09存货153,319,112.10155,434,177.76一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计325,377,241.96324,572,443.62非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资43,884,871.4639,495,913.84投资性房地产固定资产143,764,609.79143,019,886.81在建工程2,154,599.426,378,377.92生产性生物资产无形资产34,674,539.9534,333,138.75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,453,101.461,533,396.52其他非流动资产非流动资产合计225,931,722.08224,760,713.84资产总计551,308,964.04549,333,157.46企业负责人:方润刚主管会计工作负责人: 王 刚 会计机构负责人: 姜先亮合并资产负债表(续)编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司金额单位:人民币元

  项目2010年1-3月2011年1-3月营业收入112,298,499.73144,025,041.04减:营业成本77,588,966.58104,478,592.80营业税金及附加716,622.96979,495.98销售费用9,924,042.7010,100,326.83管理费用11,339,412.3811,324,007.66财务费用1,508,695.76768,577.54资产减值损失-80,226.27535,300.37加:公允价值变动收益投资收益1,011,031.381,802,398.89其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,011,031.381,802,398.89营业利润12,312,017.0017,641,138.75加:营业外收入318,424.99182,297.24减:营业外支出其中:非流动资产处置损失利润总额12,630,441.9917,823,435.99减:所得税费用2,060,423.692,453,349.21净利润10,570,018.3015,370,086.78归属母公司所有者的净利润10,570,018.3015,370,086.78少数股东当期损益被合并方合并前实现的净利润每股收益基本每股收益0.09110.1325稀释每股收益0.09110.1325其他综合收益-227,362.59-41,613.60综合收益总额10,342,655.7115,328,473.18归属母公司所有者的综合收益10,342,655.7115,328,473.18少数股东的综合收益被合并方合并前实现的综合收益企业负责人:方润刚主管会计工作负责人: 王 刚 会计机构负责人: 姜先亮合并现金流量表编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司金额单位:人民币元

  项目2010年1-3月2011年1-3月经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金134,167,191.99166,835,842.40收到的税费返还--收到的其他与经营活动有关的现金411,710.16178,881.48经营活动现金流入小计134,578,902.15167,014,723.88购买商品、接受劳务支付的现金83,259,748.93107,648,157.99支付给职工及为职工支付的现金6,188,710.567,025,426.07支付的各项税费12,070,661.0013,293,318.43支付的其他与经营活动有关的现金15,151,369.1114,813,194.43经营活动现金流出小计116,670,489.60142,780,096.92经营活动产生的现金流量净额17,908,412.5524,234,626.96投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额231,677.00-处置子公司所收到的现金净额-收到的其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计231,677.00-购建固定资产、无形资产和@ 其他长期资产所支付的现金2,096,868.4413,991,315.99投资所支付的现金--取得子公司所支付的现金净额-支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,096,868.4413,991,315.99投资活动产生的现金流量净额-1,865,191.44-13,991,315.99筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金-取得借款所收到的现金5,000,000.0050,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计5,000,000.0050,000,000.00偿还债务所支付的现金-62,213,513.64分配股利、利润和偿付利息支付的现金47,702,306.3416,600,356.93支付的其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计47,702,306.3478,813,870.57筹资活动产生的现金流量净额-42,702,306.34-28,813,870.57汇率变动对现金的影响额-33,826.42-6,592.96现金及现金等价物净增加额-26,692,911.65-18,577,152.56加:期初现金及现金等价物余额61,390,417.9642,448,439.12期末现金及现金等价物余额34,697,506.3123,871,286.56企业负责人:方润刚 主管会计工作负责人:王 刚 会计机构负责人:姜先亮资产负债表编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司金额单位:人民币元

  资产2010年12月31日2011年3月31日流动资产:货币资金42,888,852.1724,718,588.65交易性金融资产应收票据14,027,742.2110,730,756.56应收账款84,058,554.6095,165,117.43预付款项20,712,174.2228,955,048.65应收利息应收股利应收补贴款其他应收款8,001,544.087,604,824.09存货151,393,442.87153,059,542.39一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计321,082,310.15320,233,877.77非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资52,595,585.0748,492,499.34投资性房地产固定资产143,626,839.22142,879,293.84在建工程2,154,599.426,378,377.92生产性生物资产无形资产34,674,539.9534,333,138.75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,453,101.461,533,396.52其他非流动资产非流动资产合计234,504,665.12233,616,706.37资产总计555,586,975.27553,850,584.14企业负责人:方润刚主管会计工作负责人: 王 刚 会计机构负责人: 姜先亮资产负债表(续)编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司金额单位:人民币元

  项目2010年1-3月2011年1-3月经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金136,522,034.33166,722,143.47收到的税费返还--收到的其他与经营活动有关的现金327,630.16178,881.48经营活动现金流入小计136,849,664.49166,901,024.95购买商品、接受劳务支付的现金89,489,224.80107,648,157.99支付给职工及为职工支付的现金5,801,419.056,854,304.03支付的各项税费10,499,648.2213,293,318.43支付的其他与经营活动有关的现金14,661,518.3214,444,915.86经营活动现金流出小计120,451,810.39142,240,696.31经营活动产生的现金流量净额16,397,854.1024,660,328.64投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金-取得投资收益收到的现金3,976,341.95处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额231,677.00处置子公司所收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,208,018.95-购建固定资产、无形资产和@ 其他长期资产所支付的现金2,096,155.4013,988,493.59投资所支付的现金3,420,400.00取得子公司所支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,516,555.4013,988,493.59投资活动产生的现金流量净额-1,308,536.45-13,988,493.59筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金5,000,000.0050,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计5,000,000.0050,000,000.00偿还债务所支付的现金62,213,513.64分配股利、利润和偿付利息支付的现金47,702,306.3416,600,356.93支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额-42,702,306.34-28,813,870.57汇率变动对现金的影响额现金及现金等价物净增加额-27,612,988.69-18,142,035.52加:期初现金及现金等价物余额59,195,995.4640,338,216.17期末现金及现金等价物余额31,583,006.7722,196,180.65企业负责人: 方润刚主管会计工作负责人:王 刚会计机构负责人:姜先亮保荐人(主承销商)(山东省济南市经七路86号)


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